本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2013年12月31日的募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
       一、募集資金基本情況
      （一）實際募集資金金額及資金到位情況
       經中國證監會《關于核準江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可 [2012]1584號）核準，本公司向控股股東德力西集團有限公司非公開發行普通股12,000萬股，每股發行價為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬元，扣除1,933.01萬元發行費用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。上述募集資金已于 2013年4月22日全部到位，并已經廣東正中珠江會計師事務所有限公司驗證并出具“廣會所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
       （二）募集資金本期使用金額及結余情況
        1、募集資金本期使用77,092.40萬元，其中：
       （1）投入項目27,305.06萬元；
       （2）置換前期投入項目資金25,687.34萬元。詳情請參閱公司“關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的公告”（公告編號：2013-21）；
       （3）補充流動資金24,100萬元。公司2012年度股東大會審議通過了關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金總額為人民幣39,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。詳情請參閱公司“關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的公告”（公告編號：2013-22）。 截至2013年12月31日，累計已歸還資金人民幣14,900萬元，實際使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金余額為人民幣24,100萬元。
        2、截至2013年12月31日，募集資金產生利息收入128.47萬元，現有余額共2,462.72萬元，全部存放于公司各募集資金專戶。
        二、募集資金存放和管理情況
       （一）募集資金的管理情況
        為規范公司募集資金的存放、使用和管理，提高募集資金使用效率，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等規定，于2013年5月31日修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、變更、管理與監督及信息披露等進行了規定，公司嚴格執行了《募集資金管理制度》。
       （二）三方監管情況 
        根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司在江門融和農村商業銀行股份有限公司及中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行開設了募集資金專項賬戶，項目實施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及廣東江門生物技術開發中心有限公司（以下簡稱生物中心）也分別在上述銀行開設了對應的資金使用專戶；公司及兩家項目實施主體分別與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務；報告期內三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。。
       （三）募集資金賬戶存儲情況                                           
        截至2013年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
                                         單位：人民幣萬元

開戶主體	募集資金存放銀行	募集資金賬號	金額
廣東甘化	中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行	375001040013075	22.32
廣東甘化	江門融和農村商業銀行營業部	80020000005367839	465.65
生物中心	中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行營業部	44-375001040013083	1,816.81
德力光電	江門融和農村商業銀行營業部	80020000005369359	157.94
	合計		2,462.72

        三、本年度募集資金的實際使用情況
       （一）募集資金投資項目資金使用情況募集資金使用情況:
        詳見附后的募集資金使用情況對照表。
       （二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
        詳見附后的募集資金使用情況對照表。
       （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
        詳見附后的募集資金使用情況對照表。
        四、募集資金使用及披露中存在的問題
        公司披露的募集資金使用情況與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
 
 
 
 
 
                                                                                                         江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                             二〇一四年二月二十八日